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["Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão"]
[]
["Mês/Ano: JANEIRO a MAIO/2025"]
[]
["Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO."]
["CNPJ: 02.529.964/0001-57"]
[]
["Organização Social Contratada : FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC"]
["CNPJ: 02.918.347/0001-43"]
[]
["Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ Dr. SERAFIM DE CARVALHO – HEJ"]
[]
["Termo de Colaboração nº: 001/2020 - SES 8º Termo Aditivo;  17º Apostilamento (Jan25)  / 18º Apostilamento (Fev25) / 19º Apostilamento (Mar25) / 20º Apostilamento (Abr25)  / 21º Apostilamento (Mai25) / "]
["Vigência do Contrato de Gestão: 8º Termo Aditivo: Início 30/11/2024 Término 30/10/2025"]
[]
["Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Custeio : R$ 10.721.616,10 Processo nº: 202000010023569"]
["Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº: 202500010004909\n"]
["Em reais"]
["Mês",null,"Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira"]
[null,"Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão","1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio","2. Empenhado no mês",null,null,"3. Liquidado no mês",null,null,"4. Glosas Aplicadas","5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)",null,null,null,"6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)",null,"7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)","8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)",null,"9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)",null,"10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9"]
[null,null,null,"Custeio","Investimentos","Repasses Adicionais (Ver Legenda)","Custeio","Investimentos","Repasses Adicionais (Ver Legenda)","Custeio","Referência/Parcela","Custeio","Investimentos","Repasses Adicionais (Ver Legenda)","Custeio","Investimentos",null,"Custeio","Investimentos","Custeio","Investimento"]
[]
["2025-01-01",11132548.27,11132548.27,68982198.11,null,null,20743282.2,null,null,null,"jan25",10371616.1,null,0,null,null,null,272266.09,null,435703.17,null,{"$f":"L23+R23+T23","v":11079585.36},{"$f":"SUM(D23:F23)","v":68982198.11},{"$f":"SUM(G23:I23)","v":20743282.2}]
["2025-02-01",11135284.45,11135284.45,410932.17,null,null,10782548.27,null,null,null,"fev25",10371616.1,{"$nulls":9},{"$f":"L24+L25+L26","v":11955447.8}]
["2025-02-01",{"$nulls":9},"jan25",410932.17]
["2025-02-01",{"$nulls":9},"mar25",1172899.53]
["2025-03-01",11112307.36,11112307.36,413668.35,318600,null,11058442.74,318600,null,null,"jan25",273158.29,318600,{"$nulls":8},{"$f":"L27+L28+L29+L30+M27","v":11377042.74}]
["2025-03-01",{"$nulls":9},"fev25",413668.35]
["2025-03-01",{"$nulls":9},"mar25",9198716.57]
["2025-03-01",{"$nulls":9},"abr25",1172899.53]
["2025-04-01",11154260.82,11154260.82,38267266.95,512082,null,10600109.85,null,null,350000,"jan25",76841.71,{"$nulls":9},{"$f":"L31+L32+L33+L34+L35","v":19798826.42}]
["2025-04-01",{"$nulls":9},"fev25",350000]
["2025-04-01",{"$nulls":9},"mar25",390691.26]
["2025-04-01",{"$nulls":9},"abr25",10371616.1]
["2025-04-01",{"$nulls":9},"mai25",8609677.35]
["2025-05-01",11158463.63,11158463.63,432644.72,null,null,11504260.82,null,null,739039.22,"mar25",346037.42,null,null,null,4000,null,null,null,512082,null,{"$f":"L36+L37-O36+T36","v":1290764.14}]
["2025-05-01",{"$nulls":9},"abr25",432644.72]
[null,{"$f":"SUM(B23:B37)","v":55692864.53},{"$f":"SUM(C23:C37)","v":55692864.53},{"$f":"SUM(D23:D37)","v":108506710.3},830682,{"$f":"SUM(F23:F23)","v":0},{"$f":"SUM(G23:G37)","v":64688643.88},318600,{"$f":"SUM(I23:I23)","v":0},{"$f":"SUM(J31:J37)","v":1089039.22},{"$f":"SUM(K23:K23)","v":0},{"$f":"SUM(L23:L37)","v":53963015.2},318600,{"$f":"SUM(N23:N23)","v":0},null,{"$f":"P36","v":4000},{"$f":"SUM(Q23:Q23)","v":0},{"$f":"SUM(R23:R23)","v":272266.09},{"$f":"SUM(S23:S23)","v":0},{"$f":"T23+T36","v":947785.17},{"$f":"SUM(U23:U23)","v":0},{"$f":"V23+V24+V27+V31+V36","v":55501666.46},{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista  Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :  "]
["Descrição"]
[]
["Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ). "]
["Mandados Judiciais ."]
["Repasse Via Regularização de Despesas. "]
["Encontro de Contas Final do Contrato."]
["Outros."]
[]
["Detalhamento - Glosas"]
["Descrição",{"$nulls":4},"Valor R$","Natureza da Despesa","Processo","Competência do DESPESA (mês/ano)","Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)- ","Área Responsável"]
["Valor provisionado para ajuste posterior ",{"$nulls":4},350000,"3.3.50.85.02 ",202000010023569,"2025-04-01","2025-04-01","SES/CGC/SUPECC-19837 "]
["Valor provisionado para ajuste posterior ",{"$nulls":4},200000,"3.3.50.85.02 ",202000010023569,"2025-05-01","2025-05-01","SES/CGC/SUPECC-19837 "]
["Glosa de metas  ",{"$nulls":4},739039.22,null,"Avaliação Bimestral - outubro e novembro de 2024 DESPACHO Nº 210/2025/SES/ CADES - (SEI Nº 72537570) ","2025-05-01","2025-05-01","SES/CADES / GMAE-CONV"]
["Total Geral",{"$nulls":4},1139039.22]
[]
[]
["Nota Explicativa: "]
["Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R$ 10.721.616,10 ) + R$ 410.932,17 17º Apostilamento JAN25 / R$ 413.668,35 18º Apostilamento FEV25 / R$ 390.691,26 19º Apostilamento MAR25 / R$ 432.644,72 20º Apostilamento ABR25 / R$ 436.847,53 21º Apostilamento MAIO25 /\n\n1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R$ 10.721.616,10 ) + R$ 410.932,17 17º Apostilamento JAN25 / R$ 413.668,35 18º Apostilamento FEV25/ R$ 390.691,26 19º Apostilamento MAR25 / R$ 432.644,72 20º Apostilamento ABR25 / R$ 436.847,53 21º Apostilamento MAIO25 /\n\n3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855.\n\n4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: JAN/25 parcial SEI Nº 69062290 ; JAN/25 consolidado SEI Nº 71121130 ; JAN/25 Consolidado complementar SEI Nº 73134945; FEV/25 parcial SEI Nº 69922294 ; FEV/25 consolidado SEI Nº 73122169 ; MAR/25 parcial SEI Nº 70898464; MAR/25 Consolidado SEI Nº 73721180; ABR/25 Parcial SEI Nº 72183142; ABR/25 Consolidado SEI Nº 75049093, Maio/25 Parcial SEI Nº 73524476, Maio/25 consolidado SEI Nº 76181090"]
["Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374 ), Processo SEI Nº 202400010067105) o valor dos servidores cedidos , auxílio moradia, bolsa de residência médica e gratificação de servidores estatutários serão apenas de caráter informativo.\n\nInformamos que o Termo de Colaboração Nº 001/2020 - ses - 8º Termo Aditivo não possui servidores cedidos e nem programa de residência."]
["6. Guia de Recolhimento:\n\n-PAGO em MAIO/25 R$ 4.00,00 (Devolução de saldo excedente de processo de investimento 202200010029074 comprovante 75141952)"]
["8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - PAGO em JAN/25 - Repasse referente ao Custeio valor total R$ 272.266,09, sendo:\n\n                                                                Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00128.003...........R$ 217.453,22 Custeio consolidado Quitado em 10/01/25 SEI Nº 71294751\n\n                                                                Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00128.004...........R$ 54.812,87 Fundo Rescisório Quitado em 10/01/25 SEI Nº 71294751"]
["9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA\n\n- PAGO em JAN/25 - 16º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.0020.001 ........R$ 435.703,17 Quitada em 31/01/25 Siofinet\n\n-PAGO em JUN/25 - R$ 512.082,00 Restituição de glosa aplicada no Processo de investimento SEI Nº 202100010058823"]
[]
[]
[]
["Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/2025"]
["Processo",null,"Data de Pagto","Dot.Emp.Op",null,"Grupo","Fonte","Natureza","Observação",null,"Valor Pago "]
["202500010004909",null,"18/03/25                          SEI 72028325 ","2025.2850.161.00082.001",null,4,15000100,"4.4.50.42.05","Aquisição de 02(dois) Aparelhos de Ultrassom Portátil",null,318600]
[]
[]
["Total Geral HEJ",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(K68:K70)","v":318600}]
["Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br. "]