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["Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão"]
[]
["Mês/Ano: JANEIRO a MARÇO/2025"]
[]
["Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO."]
["CNPJ: 02.529.964/0001-57"]
[]
["Organização Social Contratada : FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FUNDAHC"]
["CNPJ: 02.918.347/0001-43"]
[]
["Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ Dr. SERAFIM DE CARVALHO – HEJ"]
[]
["Termo de Colaboração nº: 001/2020 - SES 8º Termo Aditivo;  17º Apostilamento (Jan25)  / 18º Apostilamento (Fev25) / 19º Apostilamento (Mar25)"]
["Vigência do Contrato de Gestão: 8º Termo Aditivo: Início 30/11/2024 Término 30/10/2025"]
[]
["Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Custeio : R$ 10.721.616,10 Processo nº: 202000010023569"]
["Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração /ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:\n"]
["Em reais"]
["Mês",null,"Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira"]
[null,"Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão","1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio","2. Empenhado no mês",null,null,"3. Liquidado no mês",null,null,"4. Glosas Aplicadas","5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)",null,null,null,"6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)",null,"7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)","8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)",null,"9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)",null,"10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9"]
[null,null,null,"Custeio","Investimentos","Repasses Adicionais (Ver Legenda)","Custeio","Investimentos","Repasses Adicionais (Ver Legenda)","Custeio","Referência/Parcela","Custeio","Investimentos","Repasses Adicionais (Ver Legenda)","Custeio","Investimentos",null,"Custeio","Investimentos","Custeio","Investimento"]
[]
["2025-01-01",11132548.27,11132548.27,68982198.11,null,null,20743282.2,null,null,76841.71,"jan25",10371616.1,null,0,null,null,null,272266.09,null,435703.17,null,{"$f":"L23+R23+T23","v":11079585.36},{"$f":"SUM(D23:F23)","v":68982198.11},{"$f":"SUM(G23:I23)","v":20743282.2}]
["2025-02-01",11135284.45,11135284.45,410932.17,null,null,10782548.27,null,null,350000,"fev25",10371616.1,{"$nulls":9},{"$f":"L24+L25+L26","v":11955447.8}]
["2025-02-01",{"$nulls":9},"jan25",410932.17]
["2025-02-01",{"$nulls":9},"mar25",1172899.53]
["2025-03-01",11112307.36,11112307.36,413668.35,318600,null,11058442.74,318600,null,350000,"jan25",273158.29,318600,{"$nulls":8},{"$f":"L27+L28+L29+L30+M27","v":11377042.74}]
["2025-03-01",{"$nulls":9},"fev25",413668.35]
["2025-03-01",{"$nulls":9},"mar25",9198716.57]
["2025-03-01",{"$nulls":9},"abr25",1172899.53]
[null,{"$f":"SUM(B23:B30)","v":33380140.08},{"$f":"SUM(C23:C30)","v":33380140.08},{"$f":"SUM(D23:D30)","v":69806798.63},318600,{"$f":"SUM(F23:F23)","v":0},{"$f":"SUM(G23:G30)","v":42584273.21},318600,{"$f":"SUM(I23:I23)","v":0},{"$f":"SUM(J23:J30)","v":776841.71},{"$f":"SUM(K23:K23)","v":0},{"$f":"SUM(L23:L30)","v":33385506.64},318600,{"$f":"SUM(N23:N23)","v":0},{"$f":"SUM(O23:O23)","v":0},{"$f":"SUM(P23:P23)","v":0},{"$f":"SUM(Q23:Q23)","v":0},{"$f":"SUM(R23:R23)","v":272266.09},{"$f":"SUM(S23:S23)","v":0},{"$f":"SUM(T23:T23)","v":435703.17},{"$f":"SUM(U23:U23)","v":0},{"$f":"SUM(V23:V30)","v":34412075.9},{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista  Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :  "]
["Descrição"]
[]
["Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ). "]
["Mandados Judiciais ."]
["Repasse Via Regularização de Despesas. "]
["Encontro de Contas Final do Contrato."]
["Outros."]
[]
["Detalhamento - Glosas"]
["Descrição",{"$nulls":4},"Valor R$","Natureza da Despesa","Processo","Competência do DESPESA (mês/ano)","Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)- ","Área Responsável"]
["Glosa Energia elétrica e imposto de renda da energia.",{"$nulls":4},76841.71,"3.3.90.39.04 ","201700010019675 ","2025-01-01","2025-03-01","SES/CGCC / GAAL-11410 ",{"$f":"comentariocelula(F44)","v":{"$error":"#NAME?"}}]
["Valor provisionado para ajuste posterior ",{"$nulls":4},350000,"3.3.50.85.02 ",202000010023569,"2025-02-01","2025-02-01","SES/CGC/SUPECC-19837 "]
["Valor provisionado para ajuste posterior ",{"$nulls":4},350000,"3.3.50.85.02 ",202000010023569,"2025-03-01","2025-03-01","SES/CGC/SUPECC-19837 "]
["Total Geral",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F44:F46)","v":776841.71}]
[]
[]
["Nota Explicativa: "]
["Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio R$ 10.721.616,10 +  R$ 410.932,17 17º Apostilamento JAN25 / R$ 413.668,35 18º Apostilamento FEV25 / R$ 390.691,26 19º Apostilamento MAR/25  .\n\n1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio  R$ 10.721.616,10 + R$ 410.932,17 17º Apostilamento JAN25 / R$ 413.668,35 18º Apostilamento FEV25  / R$ 390.691,26 19º Apostilamento MAR/25 .\n\n3. Valor informado pela área técnica – GEFIN SEI Nº 202500010016855.\n\n4. Valor de energia elétrica +IR glosado conforme Solicitação de Pagamento : JAN25 parcial SEI Nº 69062290 ; JAN/25 consolidado SEI Nº 71121130 e Valores Provisionados conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento  FEV/25 parcial SEI Nº 69922294 ; MAR/25 parcial SEI Nº 70898464;"]
["Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apenas de caráter informativo.\n\nInformamos que o Termo de Colaboração nº: 001/2020 - SES 8º Termo Aditivo não possui servidores cedidos e nem programa de residência."]
["8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio valor total R$ 272.266,09, sendo:\n\n                                                                Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00128.003...........R$ 217.453,22 Custeio consolidado Quitado em 10/01/25 SEI Nº 71294751\n\n                                                                Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00128.004...........R$ 54.812,87 Fundo Rescisório Quitado em 10/01/25 SEI Nº 71294751"]
["9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA\n\n16º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.0020.001 ........R$ 435.703,17 Quitada em 31/01/25 Siofinet"]
[]
[]
[]
["Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro e fevereiro/2025"]
["Processo",null,"Data de Pagto","Dot.Emp.Op",null,"Grupo","Fonte","Natureza","Observação",null,"Valor Pago "]
["202500010004909",null,"18/03/25                          SEI 72028325 ","2025.2850.161.00082.001",null,4,15000100,"4.4.50.42.05","Aquisição de 02(dois) Aparelhos de Ultrassom Portátil",null,318600]
[]
[]
["Total Geral HEJ",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(K60:K62)","v":318600}]
[]
["Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br. "]